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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 666.00 | 1 063 979.00 | 158 687.00 | 1 222 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 68 634.00 | 3 074.00 | 71 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 627.00 | 1 185 188.00 | 165 439.00 | 1 350 627.00 |
BT Marchandises | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 735.00 | | 588 735.00 | 588 735.00 |
BZ Autres créances | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 511.00 | | 1 213 511.00 | 1 213 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 138.00 | 1 185 188.00 | 1 378 949.00 | 2 564 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 977.00 | 105 218.00 | | 320 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 774.00 | 215 759.00 | | 117 774.00 |
DL TOTAL (I) | 471 751.00 | 353 977.00 | | 471 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 964.00 | 174 557.00 | | 200 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 204.00 | 71 213.00 | | 44 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 792.00 | 668 715.00 | | 541 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 564.00 | 138 957.00 | | 113 564.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 1 927.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 198.00 | 1 058 882.00 | | 907 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 949.00 | 1 412 859.00 | | 1 378 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 198.00 | 1 055 369.00 | | 907 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 964.00 | 174 557.00 | | 200 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 757 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 533 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 3 068.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -3 068.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 777.00 | 3 161 485.00 | | 2 303 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 003.00 | 2 945 726.00 | | 2 186 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 774.00 | 215 759.00 | | 117 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 277.00 | | 18 350.00 | 1 332 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 024.00 | | 18 350.00 | 1 276 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 858.00 | 57 329.00 | | 1 127 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 283.00 | 57 329.00 | | 1 075 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 792.00 | 541 792.00 | | 541 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 588 734.00 | | | 588 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 493 125.00 | | | 493 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
VI Groupe et associés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VP Divers | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 559.00 | 1 174 101.00 | 3 457.00 | 1 177 559.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 198.00 | 907 198.00 | | 907 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
ST Autres comptes | 310 074.00 | | | 310 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 376.00 | | | 278 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 961.00 | | | 262 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 117.00 | | | 393 117.00 |