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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 486.00 | 1 291 659.00 | 46 827.00 | 1 338 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 534.00 | 86 292.00 | 49 242.00 | 135 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 455.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 272.00 | 1 430 526.00 | 99 746.00 | 1 530 272.00 |
BT Marchandises | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 905.00 | | 357 905.00 | 357 905.00 |
BZ Autres créances | 630 108.00 | | 630 108.00 | 630 108.00 |
CF Disponibilités | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 799.00 | | 1 139 799.00 | 1 139 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 071.00 | 1 430 526.00 | 1 239 545.00 | 2 670 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 915.00 | 462 350.00 | | 499 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 689.00 | 37 565.00 | | 150 689.00 |
DL TOTAL (I) | 683 604.00 | 532 915.00 | | 683 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 514.00 | 256 655.00 | | 208 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 173.00 | 131 026.00 | | 40 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 731.00 | 322 637.00 | | 127 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 627.00 | 154 810.00 | | 105 627.00 |
EA Autres dettes | 70 248.00 | 60 727.00 | | 70 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 941.00 | 925 856.00 | | 555 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 545.00 | 1 503 771.00 | | 1 239 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 009.00 | 833 244.00 | | 76 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 513.00 | 156 655.00 | | 122 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 126 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 173 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 514.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 609.00 | 166 542.00 | | 46 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 223.00 | 233 251.00 | | 33 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | -66 709.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 822.00 | 2 900 324.00 | | 3 226 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 133.00 | 2 862 759.00 | | 3 076 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 689.00 | 37 565.00 | | 150 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 272.00 | | | 1 530 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 019.00 | | | 1 474 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 012.00 | 34 514.00 | | 1 396 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 437.00 | 34 514.00 | | 1 343 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 357 905.00 | 367 905.00 | | 357 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 001.00 | 9 992.00 | 76 009.00 | 86 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VP Divers | 630 108.00 | 630 108.00 | | 630 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 471.00 | 998 013.00 | 3 458.00 | 991 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 295.00 | 476 285.00 | 76 009.00 | 552 295.00 |