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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 486.00 | 1 264 138.00 | 74 348.00 | 1 338 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 534.00 | 79 299.00 | 56 235.00 | 135 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 272.00 | 1 396 012.00 | 134 260.00 | 1 530 272.00 |
BT Marchandises | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 135.00 | | 667 135.00 | 667 135.00 |
BZ Autres créances | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 511.00 | | 1 369 511.00 | 1 369 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 783.00 | 1 396 012.00 | 1 503 771.00 | 2 899 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 350.00 | 454 352.00 | | 462 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565.00 | 7 998.00 | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 532 915.00 | 495 350.00 | | 532 915.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 655.00 | 341 437.00 | | 256 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 026.00 | 59 435.00 | | 131 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 637.00 | 860 131.00 | | 322 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 810.00 | 80 696.00 | | 154 810.00 |
EA Autres dettes | 60 727.00 | 59 133.00 | | 60 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 856.00 | 1 476 132.00 | | 925 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 771.00 | 1 971 483.00 | | 1 503 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 244.00 | 1 364 930.00 | | 833 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 655.00 | 301 437.00 | | 156 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 027 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 643 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 542.00 | 90 000.00 | | 166 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 251.00 | 112 692.00 | | 233 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 709.00 | -22 692.00 | | -66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 324.00 | 3 212 274.00 | | 2 900 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 759.00 | 3 204 276.00 | | 2 862 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 565.00 | 7 998.00 | | 37 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 577.00 | | 40 019.00 | 1 591 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 324.00 | 1 530 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 324.00 | 1 474 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 324.00 | | 40 019.00 | 1 535 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 247.00 | 64 642.00 | 877.00 | 1 332 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 672.00 | 64 642.00 | 877.00 | 1 279 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 637.00 | 322 637.00 | | 322 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 667 135.00 | 667 135.00 | | 667 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 388.00 | 92 612.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 248.00 | 647 248.00 | | 647 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 840.00 | 1 314 382.00 | 3 458.00 | 1 317 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 856.00 | 833 244.00 | 92 612.00 | 925 856.00 |