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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 256.00 | 1 129 484.00 | 145 773.00 | 1 275 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 69 803.00 | 1 905.00 | 71 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 217.00 | 1 251 862.00 | 151 355.00 | 1 403 217.00 |
BT Marchandises | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 837.00 | | 977 837.00 | 977 837.00 |
BZ Autres créances | 778 337.00 | | 778 337.00 | 778 337.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 266.00 | | 1 844 266.00 | 1 844 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 483.00 | 1 251 862.00 | 1 995 621.00 | 3 247 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 751.00 | 320 977.00 | | 438 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 601.00 | 117 774.00 | | 15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 487 352.00 | 471 751.00 | | 487 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 732.00 | 200 964.00 | | 315 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 512.00 | 44 204.00 | | 78 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 334.00 | 541 792.00 | | 807 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 801.00 | 113 564.00 | | 162 801.00 |
EA Autres dettes | 92 382.00 | 6 674.00 | | 92 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 269.00 | 907 198.00 | | 1 508 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 621.00 | 1 378 949.00 | | 1 995 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 269.00 | 907 198.00 | | 1 508 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 732.00 | 200 964.00 | | 315 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 850 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 588 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 438 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 674.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 577.00 | 65.00 | | 108 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 794.00 | 3 017.00 | | 137 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 217.00 | -2 952.00 | | -29 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 719.00 | 2 303 777.00 | | 2 555 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 118.00 | 2 186 003.00 | | 2 540 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 601.00 | 117 774.00 | | 15 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 627.00 | | 52 590.00 | 1 350 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 374.00 | | 52 590.00 | 1 294 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 188.00 | 66 673.00 | | 1 185 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 613.00 | 66 673.00 | | 1 132 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 333.00 | 807 333.00 | | 807 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 977 837.00 | 977 837.00 | | 977 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VC Groupe et associés | 685 225.00 | 685 225.00 | | 685 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 731.00 | 315 731.00 | | 315 731.00 |
VI Groupe et associés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VP Divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 109.00 | 1 778 652.00 | 3 457.00 | 1 782 109.00 |
VW T.V.A. | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 268.00 | 1 508 268.00 | | 1 508 268.00 |