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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 392.00 | 1 206 367.00 | 121 025.00 | 1 327 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 748.00 | 73 305.00 | 39 443.00 | 112 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 577.00 | 1 332 247.00 | 259 330.00 | 1 591 577.00 |
BT Marchandises | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 384.00 | | 706 384.00 | 706 384.00 |
BZ Autres créances | 868 261.00 | | 868 261.00 | 868 261.00 |
CF Disponibilités | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 712 153.00 | | 1 712 153.00 | 1 712 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 729.00 | 1 332 247.00 | 1 971 483.00 | 3 303 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 352.00 | 438 751.00 | | 454 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 15 601.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 495 350.00 | 487 352.00 | | 495 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 437.00 | 315 732.00 | | 341 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 435.00 | 78 512.00 | | 59 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 131.00 | 807 334.00 | | 860 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 696.00 | 162 801.00 | | 80 696.00 |
EA Autres dettes | 59 133.00 | 92 382.00 | | 59 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 132.00 | 1 508 269.00 | | 1 476 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 483.00 | 1 995 621.00 | | 1 971 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 930.00 | 1 508 269.00 | | 1 364 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 437.00 | 315 732.00 | | 301 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 482 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 112 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 108 577.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 692.00 | 137 794.00 | | 112 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 692.00 | -29 217.00 | | -22 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 274.00 | 2 555 719.00 | | 3 212 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 276.00 | 2 540 118.00 | | 3 204 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 15 601.00 | | 7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 217.00 | | 188 360.00 | 1 403 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 964.00 | | 188 360.00 | 1 346 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 862.00 | 80 385.00 | | 1 251 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 287.00 | 80 385.00 | | 1 199 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 131.00 | 860 131.00 | | 860 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 706 384.00 | 706 384.00 | | 706 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 098.00 | 35 902.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 261.00 | 868 261.00 | | 868 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 102.00 | 1 574 645.00 | 3 458.00 | 1 578 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 832.00 | 1 364 930.00 | 35 902.00 | 1 400 832.00 |