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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 11 576.00 | 1 034.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 939.00 | 66 606.00 | 47 333.00 | 113 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 755.00 | 78 979.00 | 58 777.00 | 137 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BN En cours de production de biens | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 898.00 | | 657 898.00 | 657 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 653.00 | 78 979.00 | 716 675.00 | 795 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 114.00 | 247 136.00 | | 303 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 794.00 | 55 979.00 | | 57 794.00 |
DL TOTAL (I) | 371 908.00 | 314 114.00 | | 371 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | 4 309.00 | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 523.00 | 114 558.00 | | 130 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 65 773.00 | | 80 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 931.00 | 110 548.00 | | 108 931.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 429.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 766.00 | 303 006.00 | | 344 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 675.00 | 617 120.00 | | 716 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 631.00 | |
FM Production stockée | | | 5 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 38.00 | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 38.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -38.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 15 175.00 | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 340.00 | 1 003 756.00 | | 1 196 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 546.00 | 947 777.00 | | 1 138 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 794.00 | 55 979.00 | | 57 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 195.00 | | 37 642.00 | 121 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 082.00 | 137 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 082.00 | 126 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 019.00 | | 37 612.00 | 110 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 30.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 970.00 | 11 091.00 | 21 082.00 | 88 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 174.00 | 11 091.00 | 21 082.00 | 88 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 263 647.00 | | | 263 647.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 020.00 | 9 571.00 | 15 450.00 | 25 020.00 |
VI Groupe et associés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 616.00 | 277 236.00 | 380.00 | 277 616.00 |
VW T.V.A. | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 766.00 | 329 317.00 | 15 450.00 | 344 766.00 |