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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 12 309.00 | 300.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 77 557.00 | 66 383.00 | 143 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 756.00 | 90 663.00 | 77 093.00 | 167 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 620.00 | 4 210.00 | 193 410.00 | 197 620.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CF Disponibilités | 292 047.00 | | 292 047.00 | 292 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 738.00 | 4 210.00 | 700 528.00 | 704 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 494.00 | 94 872.00 | 777 621.00 | 872 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 918.00 | 360 908.00 | | 398 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | 38 010.00 | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 439 832.00 | 409 918.00 | | 439 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 971.00 | 15 472.00 | | 37 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 097.00 | 84 127.00 | | 68 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 46 386.00 | | 111 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 669.00 | 100 664.00 | | 115 669.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 790.00 | 246 894.00 | | 337 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 621.00 | 656 813.00 | | 777 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 908.00 | 241 218.00 | | 313 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 708.00 | | 40 745.00 | 141 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 167 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 156 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 502.00 | | 40 745.00 | 130 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 850.00 | 12 510.00 | 14 698.00 | 92 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 054.00 | 12 510.00 | 14 698.00 | 92 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 971.00 | 14 088.00 | 23 882.00 | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 847.00 | 210 467.00 | 380.00 | 210 847.00 |
VW T.V.A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 789.00 | 313 907.00 | 23 882.00 | 337 789.00 |