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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 15 816.00 | 1 093.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 615.00 | 129 406.00 | 14 210.00 | 143 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 731.00 | 146 018.00 | 25 713.00 | 171 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BN En cours de production de biens | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | 9 756.00 | 11 246.00 | 21 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CF Disponibilités | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 960.00 | 9 756.00 | 751 204.00 | 760 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 691.00 | 155 774.00 | 776 918.00 | 932 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 563.00 | 454 314.00 | | 468 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | 14 249.00 | | 27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 507 345.00 | 479 563.00 | | 507 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 215.00 | 39 797.00 | | 53 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | 75 687.00 | | 72 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 520.00 | 100 886.00 | | 141 520.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 8 856.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 572.00 | 235 729.00 | | 269 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 918.00 | 715 292.00 | | 776 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 572.00 | 235 729.00 | | 269 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 475.00 | | 2 255.00 | 169 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 269.00 | | 2 255.00 | 158 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 921.00 | 13 096.00 | | 132 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 125.00 | 13 096.00 | | 132 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 265.00 | 197 265.00 | | 197 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 613.00 | 255 906.00 | 11 706.00 | 267 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 993.00 | 255 906.00 | 12 086.00 | 267 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 572.00 | 269 572.00 | | 269 572.00 |