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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 13 432.00 | 995.00 | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 127.00 | 137 036.00 | 5 091.00 | 142 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 560.00 | 151 064.00 | 16 496.00 | 167 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BN En cours de production de biens | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 598.00 | 4 863.00 | 326 735.00 | 331 598.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 639.00 | | 160 639.00 | 160 639.00 |
CF Disponibilités | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 189.00 | 4 863.00 | 775 326.00 | 780 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 749.00 | 155 927.00 | 791 822.00 | 947 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 345.00 | 468 563.00 | | 496 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | 27 783.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 528 592.00 | 507 345.00 | | 528 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633.00 | 53 215.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 674.00 | 72 306.00 | | 115 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 242.00 | 141 520.00 | | 122 242.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 2 530.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 230.00 | 269 572.00 | | 263 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 822.00 | 776 918.00 | | 791 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 230.00 | 269 572.00 | | 263 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 731.00 | | 1 363.00 | 171 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 167 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 10 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 156 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 524.00 | | 1 363.00 | 160 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 018.00 | 10 580.00 | 5 535.00 | 146 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | 200.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 221.00 | 10 580.00 | 5 334.00 | 145 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 325 582.00 | 325 582.00 | | 325 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 064.00 | 334 668.00 | 6 395.00 | 341 064.00 |
VW T.V.A. | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 229.00 | 263 229.00 | | 263 229.00 |