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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 14 096.00 | 2 813.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 360.00 | 99 851.00 | 41 509.00 | 141 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 476.00 | 114 744.00 | 54 732.00 | 169 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BN En cours de production de biens | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 157.00 | 14 294.00 | 237 863.00 | 252 157.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 621.00 | | 160 621.00 | 160 621.00 |
CF Disponibilités | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 047.00 | 14 294.00 | 662 752.00 | 677 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 522.00 | 129 038.00 | 717 484.00 | 846 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 879.00 | 428 832.00 | | 435 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 435.00 | 7 047.00 | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 465 314.00 | 446 879.00 | | 465 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 417.00 | 36 194.00 | | 23 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 280.00 | 41 724.00 | | 46 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | 115 737.00 | | 53 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 859.00 | 97 528.00 | | 117 859.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 2 815.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 171.00 | 293 998.00 | | 252 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 484.00 | 740 877.00 | | 717 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 675.00 | 270 595.00 | | 241 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 169 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 466.00 | 158 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 374.00 | 21 836.00 | 17 466.00 | 110 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 577.00 | 21 836.00 | 17 466.00 | 109 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 416.00 | 12 920.00 | 10 496.00 | 23 416.00 |
VI Groupe et associés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 215.00 | 253 681.00 | 17 533.00 | 271 215.00 |
VW T.V.A. | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 170.00 | 241 674.00 | 10 496.00 | 252 170.00 |