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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 13 236.00 | 3 673.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 827.00 | 96 342.00 | 62 485.00 | 158 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 943.00 | 110 374.00 | 76 569.00 | 186 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BN En cours de production de biens | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 010.00 | 4 210.00 | 193 800.00 | 198 010.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CF Disponibilités | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 518.00 | 4 210.00 | 664 308.00 | 668 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 461.00 | 114 584.00 | 740 877.00 | 855 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 832.00 | 398 918.00 | | 428 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 29 913.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 446 879.00 | 439 832.00 | | 446 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 194.00 | 37 971.00 | | 36 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 724.00 | 68 097.00 | | 41 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 737.00 | 111 807.00 | | 115 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 528.00 | 115 669.00 | | 97 528.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 244.00 | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 998.00 | 337 790.00 | | 293 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 877.00 | 777 621.00 | | 740 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 595.00 | 313 908.00 | | 270 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 755.00 | | 19 186.00 | 167 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 549.00 | | 19 186.00 | 156 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 662.00 | 19 711.00 | | 90 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 866.00 | 19 711.00 | | 89 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 193.00 | 12 791.00 | 23 402.00 | 36 193.00 |
VI Groupe et associés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 773.00 | 245 393.00 | 380.00 | 245 773.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 997.00 | 270 595.00 | 23 402.00 | 293 997.00 |