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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 728.00 | 61 942.00 | 14 786.00 | 76 728.00 |
040 Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 456.00 | 61 942.00 | 252 515.00 | 314 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
110 Total général Actif | 372 952.00 | 61 942.00 | 311 011.00 | 372 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 067.00 | 227 140.00 | | 231 067.00 |
230 Autres produits | 9 034.00 | 11 965.00 | | 9 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 101.00 | 239 105.00 | | 240 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 543.00 | 58 216.00 | | 52 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 484.00 | -18.00 | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 54 728.00 | 59 123.00 | | 54 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | 8 426.00 | | 7 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 043.00 | 96 281.00 | | 78 043.00 |
252 Charges sociales | 14 471.00 | 22 048.00 | | 14 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | 4 440.00 | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 545.00 | 248 517.00 | | 211 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 556.00 | -9 413.00 | | 28 556.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 653.00 | -9 321.00 | | 28 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |