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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 791.00 | 73 791.00 | 8 000.00 | 81 791.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 906.00 | 73 791.00 | 246 115.00 | 319 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
110 Total général Actif | 404 212.00 | 73 791.00 | 330 421.00 | 404 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 682.00 | 220 975.00 | | 122 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 471.00 | 8 182.00 | | 4 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 154.00 | 229 157.00 | | 133 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 135.00 | 59 772.00 | | 34 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 858.00 | -1 472.00 | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 51 753.00 | 55 073.00 | | 51 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 7 529.00 | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 964.00 | 77 633.00 | | 53 964.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | 17 174.00 | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | 2 451.00 | | 2 538.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 654.00 | 218 192.00 | | 160 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 501.00 | 10 966.00 | | -27 501.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 94.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 422.00 | 9 401.00 | | -27 422.00 |