| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 591.00 | 71 253.00 | 9 337.00 | 80 591.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 706.00 | 71 253.00 | 247 452.00 | 318 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
110 Total général Actif | 436 001.00 | 71 253.00 | 364 747.00 | 436 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 975.00 | 202 118.00 | | 220 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 110.00 | | |
230 Autres produits | 8 182.00 | 7 812.00 | | 8 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 157.00 | 210 040.00 | | 229 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 772.00 | 44 367.00 | | 59 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | 1 984.00 | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 55 073.00 | 53 440.00 | | 55 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 7 875.00 | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 633.00 | 70 070.00 | | 77 633.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 15 790.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 2 079.00 | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 75.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 192.00 | 195 681.00 | | 218 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 966.00 | 14 359.00 | | 10 966.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 14.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 685.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 401.00 | 12 688.00 | | 9 401.00 |