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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 628.00 | 68 803.00 | 8 825.00 | 77 628.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 743.00 | 68 803.00 | 246 940.00 | 315 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
110 Total général Actif | 415 242.00 | 68 803.00 | 346 439.00 | 415 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 118.00 | 203 520.00 | | 202 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110.00 | 286.00 | | 110.00 |
230 Autres produits | 7 812.00 | 7 636.00 | | 7 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 040.00 | 211 442.00 | | 210 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 367.00 | 41 708.00 | | 44 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 984.00 | -783.00 | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 53 440.00 | 53 541.00 | | 53 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 7 909.00 | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 070.00 | 68 086.00 | | 70 070.00 |
252 Charges sociales | 15 790.00 | 17 515.00 | | 15 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 2 293.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 681.00 | 190 270.00 | | 195 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 359.00 | 21 173.00 | | 14 359.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 81.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 2 664.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 688.00 | 18 590.00 | | 12 688.00 |