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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 728.00 | 64 431.00 | 12 297.00 | 76 728.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 843.00 | 64 431.00 | 250 412.00 | 314 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
110 Total général Actif | 395 123.00 | 64 431.00 | 330 693.00 | 395 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 091.00 | 231 067.00 | | 222 091.00 |
230 Autres produits | 9 283.00 | 9 034.00 | | 9 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 373.00 | 240 101.00 | | 231 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 973.00 | 52 543.00 | | 44 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 1 484.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 729.00 | 54 728.00 | | 55 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | 7 696.00 | | 8 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 294.00 | 78 043.00 | | 82 294.00 |
252 Charges sociales | 19 308.00 | 14 471.00 | | 19 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | 2 487.00 | | 2 489.00 |
262 Autres charges | | 93.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 690.00 | 211 545.00 | | 213 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 684.00 | 28 556.00 | | 17 684.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 97.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 644.00 | 28 653.00 | | 15 644.00 |