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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 728.00 | 66 723.00 | 10 005.00 | 76 728.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 843.00 | 66 723.00 | 248 119.00 | 314 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
110 Total général Actif | 405 043.00 | 66 723.00 | 338 320.00 | 405 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 520.00 | 222 091.00 | | 203 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 7 636.00 | 9 283.00 | | 7 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 442.00 | 231 373.00 | | 211 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 708.00 | 44 973.00 | | 41 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 650.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 53 541.00 | 55 729.00 | | 53 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | 8 247.00 | | 7 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 086.00 | 82 294.00 | | 68 086.00 |
252 Charges sociales | 17 515.00 | 19 308.00 | | 17 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 489.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 270.00 | 213 690.00 | | 190 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 173.00 | 17 684.00 | | 21 173.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 1 983.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 590.00 | 15 644.00 | | 18 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 843.00 | | | 314 843.00 |