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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 274.00 | -274.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 514.00 | 70.00 | 1 585.00 |
AP Constructions | 278 800.00 | 75 012.00 | 203 788.00 | 278 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 17 827.00 | 1 769.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 984.00 | 206.00 | 3 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 590.00 | 97 611.00 | 213 979.00 | 311 590.00 |
BT Marchandises | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 400.00 | 2 870.00 | 271 530.00 | 274 400.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 179 194.00 | | 179 194.00 | 179 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 644.00 | 2 870.00 | 514 775.00 | 517 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 234.00 | 100 481.00 | 728 753.00 | 829 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DH Report à nouveau | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
DL TOTAL (I) | 414 437.00 | | | 414 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 753.00 | | | 728 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 907.00 | 44 051.00 | 924 958.00 | 880 907.00 |
FG Production vendue services | 53 964.00 | -3 517.00 | 50 446.00 | 53 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 871.00 | 40 534.00 | 975 404.00 | 934 871.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 195.00 | | | -9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 025.00 | | | 935 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 065.00 | | | 857 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 093.00 | | 48 136.00 | 263 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 993.00 | | 48 136.00 | 260 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 718.00 | 15 894.00 | | 81 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 528.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 732.00 | 15 092.00 | | 80 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 270 956.00 | | | 270 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VI Groupe et associés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 183.00 | 291 183.00 | | 291 183.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 316.00 | 314 316.00 | | 314 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
ST Autres comptes | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 033.00 | | | 117 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 418.00 | | | 80 418.00 |