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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 855.00 | -1 855.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 283 418.00 | 135 297.00 | 148 121.00 | 283 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 213.00 | 28 494.00 | 27 720.00 | 56 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 328.00 | 26 731.00 | 20 597.00 | 47 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 970.00 | 193 961.00 | 203 009.00 | 396 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 136.00 | | 407 136.00 | 407 136.00 |
BZ Autres créances | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CF Disponibilités | 244 776.00 | | 244 776.00 | 244 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 795.00 | | 924 795.00 | 924 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 765.00 | 193 961.00 | 1 127 804.00 | 1 321 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DH Report à nouveau | 452 206.00 | | | 452 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
DL TOTAL (I) | 765 412.00 | | | 765 412.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 392.00 | | | 347 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 804.00 | | | 1 127 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 154.00 | | 978 154.00 | 978 154.00 |
FG Production vendue services | 113 778.00 | 768.00 | 114 546.00 | 113 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 932.00 | 768.00 | 1 092 700.00 | 1 091 932.00 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 713.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 423.00 | | | 1 093 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 775.00 | | | 1 008 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 517.00 | 6 451.00 | | 390 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 411.00 | 6 451.00 | | 388 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 248.00 | 33 713.00 | | 160 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 663.00 | 33 713.00 | | 158 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UX Autres créances clients | 407 136.00 | 407 136.00 | | 407 136.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 767.00 | 17 526.00 | 28 241.00 | 45 767.00 |
VI Groupe et associés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 670.00 | 458 670.00 | | 458 670.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 392.00 | 319 151.00 | 28 241.00 | 347 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
ST Autres comptes | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | | | 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 650.00 | | | 114 650.00 |