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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 283 418.00 | 121 670.00 | 161 748.00 | 283 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 761.00 | 19 067.00 | 32 693.00 | 51 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 329.00 | 17 925.00 | 27 404.00 | 45 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 517.00 | 160 248.00 | 230 269.00 | 390 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
BZ Autres créances | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CF Disponibilités | 340 601.00 | | 340 601.00 | 340 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 908.00 | | 716 908.00 | 716 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 425.00 | 160 248.00 | 947 177.00 | 1 107 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DH Report à nouveau | 403 499.00 | | | 403 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
DL TOTAL (I) | 680 764.00 | | | 680 764.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 413.00 | | | 256 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 177.00 | | | 947 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 413.00 | | | 256 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
FG Production vendue services | 82 453.00 | 5 903.00 | 88 355.00 | 82 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 193.00 | 5 903.00 | 1 055 096.00 | 1 049 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 799.00 | | | 1 060 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 092.00 | | | 1 012 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 421.00 | | 25 105.00 | 377 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 390 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 388 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 317.00 | | 25 105.00 | 375 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 395.00 | 37 862.00 | 12 010.00 | 134 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 810.00 | 37 862.00 | 12 010.00 | 132 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 10 000.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UX Autres créances clients | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 864.00 | 15 702.00 | 44 162.00 | 59 864.00 |
VI Groupe et associés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 413.00 | 212 251.00 | 44 162.00 | 256 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
ST Autres comptes | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 527.00 | | | 75 527.00 |