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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 418.00 | 106 189.00 | 177 229.00 | 283 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 666.00 | 17 362.00 | 21 304.00 | 38 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 329.00 | 9 259.00 | 36 070.00 | 45 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 421.00 | 134 395.00 | 243 026.00 | 377 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 884.00 | 2 320.00 | 170 564.00 | 172 884.00 |
BZ Autres créances | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CF Disponibilités | 246 926.00 | | 246 926.00 | 246 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 045.00 | 2 320.00 | 650 725.00 | 653 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 466.00 | 136 715.00 | 893 751.00 | 1 030 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DH Report à nouveau | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DL TOTAL (I) | 632 056.00 | | | 632 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 694.00 | | | 261 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 925.00 | 117 000.00 | 761 925.00 | 644 925.00 |
FG Production vendue services | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 332.00 | 117 000.00 | 868 332.00 | 751 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 078.00 | | | 876 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 569.00 | | | 792 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 049.00 | | 59 550.00 | 319 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 377 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 375 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 946.00 | | 59 550.00 | 316 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 434.00 | 28 141.00 | 1 180.00 | 107 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 849.00 | 28 141.00 | 1 180.00 | 105 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 903.00 | 14 995.00 | 59 908.00 | 74 903.00 |
VI Groupe et associés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 694.00 | 201 786.00 | 59 908.00 | 261 694.00 |