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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 669.00 | -669.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 283 418.00 | 90 039.00 | 193 379.00 | 283 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 635.00 | 11 836.00 | 9 799.00 | 21 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 3 305.00 | 685.00 | 3 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 049.00 | 107 433.00 | 211 616.00 | 319 049.00 |
BT Marchandises | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 962.00 | 2 320.00 | 452 643.00 | 454 962.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 708.00 | 2 320.00 | 641 388.00 | 643 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 757.00 | 109 753.00 | 853 003.00 | 962 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DH Report à nouveau | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
DL TOTAL (I) | 549 019.00 | | | 549 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 985.00 | | | 303 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 003.00 | | | 853 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 985.00 | | | 303 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 718.00 | | 1 046 718.00 | 1 046 718.00 |
FG Production vendue services | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 707.00 | | 1 117 707.00 | 1 117 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 677.00 | | | 1 134 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 096.00 | | | 1 000 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 590.00 | | 7 457.00 | 311 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 489.00 | | 7 457.00 | 309 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 400.00 | 18 034.00 | | 89 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 395.00 | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 71.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | 17 568.00 | | 87 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | 550.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | 550.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | 550.00 | 2 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 452 179.00 | | | 452 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 425.00 | 13 514.00 | 75 911.00 | 89 425.00 |
VI Groupe et associés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 885.00 | 469 885.00 | | 469 885.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 985.00 | 228 074.00 | 75 911.00 | 303 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
ST Autres comptes | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 550.00 | | | 101 550.00 |