| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 283 418.00 | 150 383.00 | 133 035.00 | 283 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 115.00 | 39 648.00 | 23 466.00 | 63 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 372.00 | 36 290.00 | 13 082.00 | 49 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
AX Avances et acomptes | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 004.00 | 230 157.00 | 192 847.00 | 423 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
BN En cours de production de biens | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 336.00 | | 387 336.00 | 387 336.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 903.00 | | 916 903.00 | 916 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 907.00 | 230 157.00 | 1 109 750.00 | 1 339 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2 250.00 | -2 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DH Report à nouveau | 486 854.00 | | | 486 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DL TOTAL (I) | 804 901.00 | | | 804 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
EA Autres dettes | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 848.00 | | | 304 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 750.00 | | | 1 109 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 848.00 | | | 304 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 174 093.00 | | 1 174 093.00 | 1 174 093.00 |
FG Production vendue services | 182 616.00 | 99.00 | 182 714.00 | 182 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 709.00 | 99.00 | 1 356 808.00 | 1 356 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 681.00 | | | 1 384 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 192.00 | | | 1 295 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 970.00 | | 26 032.00 | 396 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 863.00 | | 26 032.00 | 394 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 961.00 | 36 194.00 | | 193 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | 395.00 | | 1 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 522.00 | 35 799.00 | | 190 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 15 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 387 336.00 | 387 336.00 | | 387 336.00 |
VB T. V. A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 689.00 | 16 685.00 | 13 004.00 | 29 689.00 |
VI Groupe et associés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 699.00 | 414 699.00 | | 414 699.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 848.00 | 291 844.00 | 13 004.00 | 304 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
ST Autres comptes | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 560.00 | | | 211 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 160.00 | | | 163 160.00 |