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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 105.00 | 11 666.00 | 439.00 | 12 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 5 555.00 | 469.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 773.00 | 366.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 125.00 | 146 391.00 | 124 733.00 | 271 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 266.00 | 164 387.00 | 133 878.00 | 298 266.00 |
BN En cours de production de biens | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 407.00 | 10 160.00 | 240 246.00 | 250 407.00 |
BZ Autres créances | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 697.00 | 10 160.00 | 743 536.00 | 753 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 963.00 | 174 547.00 | 877 415.00 | 1 051 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 945.00 | 146 608.00 | | 242 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 96 337.00 | | 68 734.00 |
DL TOTAL (I) | 334 680.00 | 265 945.00 | | 334 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 556.00 | 145 970.00 | | 112 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 661.00 | 207 885.00 | | 160 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 43 413.00 | | 83 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 134.00 | 266 989.00 | | 185 134.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 47 095.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 734.00 | 711 354.00 | | 542 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 415.00 | 977 300.00 | | 877 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 532.00 | 593 313.00 | | 464 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 137.00 | | 18 403.00 | 294 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 274.00 | 298 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 19 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 272 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 201.00 | | 710.00 | 19 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 066.00 | | 17 693.00 | 268 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 633.00 | 30 468.00 | 10 714.00 | 144 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 2 994.00 | 780.00 | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 625.00 | 27 475.00 | 9 934.00 | 129 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 530.00 | 34 328.00 | 78 202.00 | 112 530.00 |
VI Groupe et associés | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VP Divers | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
VW T.V.A. | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 735.00 | 464 533.00 | 78 202.00 | 542 735.00 |