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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 666.00 | 8 817.00 | 8 848.00 | 17 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | 6 036.00 | 10 543.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 1 053.00 | 2 534.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 009.00 | 305 377.00 | 76 632.00 | 382 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 214.00 | 321 285.00 | 109 928.00 | 431 214.00 |
BN En cours de production de biens | 537 423.00 | | 537 423.00 | 537 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 162.00 | 13 280.00 | 1 175 882.00 | 1 189 162.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 519 396.00 | | 519 396.00 | 519 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 718.00 | 13 280.00 | 2 301 438.00 | 2 314 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 932.00 | 334 566.00 | 2 411 366.00 | 2 745 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 843.00 | 722 130.00 | | 581 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 533.00 | 59 713.00 | | 227 533.00 |
DL TOTAL (I) | 832 377.00 | 804 843.00 | | 832 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 716.00 | 329 093.00 | | 600 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 238.00 | 30 849.00 | | 84 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 686.00 | 512 447.00 | | 888 686.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 36 212.00 | | 4 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 988.00 | 909 282.00 | | 1 578 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 366.00 | 1 714 126.00 | | 2 411 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 716.00 | | | 600 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 595.00 | | 31 526.00 | 416 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 907.00 | 431 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 657.00 | 35 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 385 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 505.00 | | 5 398.00 | 38 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 720.00 | | 26 127.00 | 367 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 986.00 | 31 388.00 | 16 089.00 | 305 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 7 544.00 | 7 839.00 | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 836.00 | 23 845.00 | 8 250.00 | 290 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 336.00 | 466 336.00 | | 466 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 226.00 | 1 176 226.00 | | 1 176 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 716.00 | 600 716.00 | | 600 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 570.00 | 1 244 963.00 | 18 607.00 | 1 263 570.00 |
VW T.V.A. | 264 082.00 | 264 082.00 | | 264 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 989.00 | 1 578 989.00 | | 1 578 989.00 |