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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 10 571.00 | 5 092.00 | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 179.00 | 225 426.00 | 65 752.00 | 291 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 858.00 | 243 163.00 | 93 695.00 | 336 858.00 |
BN En cours de production de biens | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 823.00 | 23 141.00 | 1 076 682.00 | 1 099 823.00 |
BZ Autres créances | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CF Disponibilités | 412 552.00 | | 412 552.00 | 412 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 021.00 | 23 141.00 | 1 828 880.00 | 1 852 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 880.00 | 266 304.00 | 1 922 575.00 | 2 188 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 185.00 | 374 424.00 | | 452 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 222.00 | 97 761.00 | | 146 222.00 |
DL TOTAL (I) | 621 408.00 | 495 185.00 | | 621 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 201.00 | 71 003.00 | | 35 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 381.00 | 161 354.00 | | 442 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 42 003.00 | | 114 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 139.00 | 288 595.00 | | 633 139.00 |
EA Autres dettes | 75 250.00 | 1 242.00 | | 75 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 167.00 | 564 878.00 | | 1 301 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 575.00 | 1 060 063.00 | | 1 922 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 167.00 | 529 683.00 | | 1 301 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 701.00 | | 30 214.00 | 319 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 336 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 516.00 | 30 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 292 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | 13 097.00 | 22 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 243.00 | | 13 617.00 | 287 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 3 500.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 609.00 | 34 610.00 | 13 056.00 | 221 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 1 792.00 | 4 516.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 289.00 | 32 818.00 | 8 540.00 | 202 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 226.00 | 316 226.00 | | 316 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 088.00 | 1 072 088.00 | | 1 072 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VC Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VI Groupe et associés | 442 382.00 | 442 382.00 | | 442 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 942.00 | 1 195 942.00 | | 1 195 942.00 |
VW T.V.A. | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 168.00 | 1 301 168.00 | | 1 301 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |