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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 12 516.00 | 1 609.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 6 006.00 | 18.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 001.00 | 138.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 356.00 | 175 136.00 | 104 219.00 | 279 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 017.00 | 194 660.00 | 117 356.00 | 312 017.00 |
BN En cours de production de biens | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 214.00 | 9 860.00 | 462 353.00 | 472 214.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 446.00 | 9 860.00 | 808 586.00 | 818 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 464.00 | 204 521.00 | 925 942.00 | 1 130 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 680.00 | 242 945.00 | | 311 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | 68 734.00 | | 72 743.00 |
DL TOTAL (I) | 407 424.00 | 334 680.00 | | 407 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 972.00 | 112 556.00 | | 115 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 269.00 | 160 661.00 | | 107 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 532.00 | 83 674.00 | | 69 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 397.00 | 185 134.00 | | 224 397.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 707.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 518.00 | 542 734.00 | | 518 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 942.00 | 877 415.00 | | 925 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 529.00 | 464 532.00 | | 447 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 266.00 | | 13 751.00 | 298 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 131.00 | | 2 020.00 | 19 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 265.00 | | 8 231.00 | 272 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 3 500.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 387.00 | 30 273.00 | | 164 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222.00 | 1 300.00 | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 165.00 | 28 973.00 | | 147 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 161.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 10 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 161.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 10 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 10 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 460 415.00 | | | 460 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 952.00 | 44 962.00 | 70 990.00 | 115 952.00 |
VI Groupe et associés | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VP Divers | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 791.00 | 548 791.00 | | 548 791.00 |
VW T.V.A. | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 519.00 | 447 529.00 | 70 990.00 | 518 519.00 |