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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 062.00 | 13 295.00 | 1 767.00 | 15 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 103.00 | 201 148.00 | 84 954.00 | 286 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 701.00 | 221 609.00 | 98 092.00 | 319 701.00 |
BN En cours de production de biens | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 627.00 | 23 141.00 | 512 486.00 | 535 627.00 |
BZ Autres créances | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 112.00 | 23 141.00 | 961 971.00 | 985 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 813.00 | 244 750.00 | 1 060 063.00 | 1 304 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 424.00 | 311 680.00 | | 374 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 761.00 | 72 743.00 | | 97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 495 185.00 | 407 424.00 | | 495 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 003.00 | 115 972.00 | | 71 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 354.00 | 107 269.00 | | 161 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 69 532.00 | | 42 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 595.00 | 224 397.00 | | 288 595.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 667.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 878.00 | 518 518.00 | | 564 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 063.00 | 925 942.00 | | 1 060 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 683.00 | 447 529.00 | | 529 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 017.00 | | 12 030.00 | 312 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 319 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 287 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 151.00 | | 937.00 | 21 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 496.00 | | 11 093.00 | 280 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 660.00 | 31 295.00 | 4 346.00 | 194 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | 798.00 | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 138.00 | 30 497.00 | 4 346.00 | 176 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 861.00 | 13 281.00 | | 9 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861.00 | 13 281.00 | | 9 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861.00 | 13 281.00 | | 9 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 507 892.00 | 507 892.00 | | 507 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 990.00 | 35 795.00 | 35 195.00 | 70 990.00 |
VI Groupe et associés | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VP Divers | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 183.00 | 588 183.00 | | 588 183.00 |
VW T.V.A. | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 878.00 | 529 684.00 | 35 195.00 | 564 878.00 |