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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 11 263.00 | 9 661.00 | 20 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | 3 886.00 | 12 693.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 468.00 | 2 096.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 154.00 | 290 367.00 | 74 786.00 | 365 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 595.00 | 305 985.00 | 110 609.00 | 416 595.00 |
BN En cours de production de biens | 316 590.00 | | 316 590.00 | 316 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 381.00 | 13 280.00 | 735 101.00 | 748 381.00 |
BZ Autres créances | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 440 355.00 | | 440 355.00 | 440 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 797.00 | 13 280.00 | 1 603 517.00 | 1 616 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 393.00 | 319 266.00 | 1 714 126.00 | 2 033 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 722 130.00 | 598 408.00 | | 722 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 123 722.00 | | 59 713.00 |
DL TOTAL (I) | 804 843.00 | 745 130.00 | | 804 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 093.00 | 483 480.00 | | 329 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | 46 027.00 | | 30 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 447.00 | 639 746.00 | | 512 447.00 |
EA Autres dettes | 36 212.00 | 64 587.00 | | 36 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 282.00 | 1 234 521.00 | | 909 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 126.00 | 1 979 651.00 | | 1 714 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 093.00 | | | 329 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 799.00 | | 59 724.00 | 365 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 416 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 657.00 | 38 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 367 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | 8 723.00 | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 490.00 | | 51 001.00 | 319 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 474.00 | 42 934.00 | 5 422.00 | 268 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 6 848.00 | 2 651.00 | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 522.00 | 36 085.00 | 2 771.00 | 257 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 141.00 | | 9 861.00 | 23 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 142.00 | | 9 861.00 | 23 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 141.00 | | 9 861.00 | 23 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 680.00 | 327 680.00 | | 327 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | -3 500.00 | 9 170.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 732 445.00 | 732 445.00 | | 732 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 093.00 | 329 093.00 | | 329 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 522.00 | 840 415.00 | 25 107.00 | 865 522.00 |
VW T.V.A. | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 283.00 | 909 283.00 | | 909 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |