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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 12 912.00 | 1 874.00 | 14 785.00 |
040 Immobilisations financières | 330 686.00 | 36 791.00 | 293 895.00 | 330 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 226.00 | 51 457.00 | 295 769.00 | 347 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | 16 081.00 | 3 350.00 | 19 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 646.00 | 16 081.00 | 19 564.00 | 35 646.00 |
110 Total général Actif | 382 871.00 | 67 538.00 | 315 333.00 | 382 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 272.00 | 74 249.00 | | 57 272.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 181.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 275.00 | 75 430.00 | | 57 275.00 |
242 Autres charges externes. | 11 067.00 | 29 726.00 | | 11 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 819.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 178.00 | 9 555.00 | | 13 178.00 |
252 Charges sociales | 1 787.00 | 2 520.00 | | 1 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 1 423.00 | | 1 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 731.00 | 15 277.00 | | 731.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 385.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 083.00 | 60 707.00 | | 29 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 192.00 | 14 723.00 | | 28 192.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 433.00 | | |
294 Charges financières | 27 035.00 | 17 645.00 | | 27 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 607.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | 907.00 | | 1.00 |