| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 562.00 | 17 187.00 | 5 375.00 | 22 562.00 |
040 Immobilisations financières | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 960.00 | 18 942.00 | 290 019.00 | 308 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
110 Total général Actif | 342 492.00 | 18 942.00 | 323 550.00 | 342 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 382.00 | 97 350.00 | | 118 382.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 2.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 614.00 | 97 352.00 | | 118 614.00 |
242 Autres charges externes. | 9 167.00 | 7 407.00 | | 9 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 808.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 914.00 | 62 295.00 | | 71 914.00 |
252 Charges sociales | 17 512.00 | 16 410.00 | | 17 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | 1 379.00 | | 2 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 448.00 | 88 303.00 | | 101 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 166.00 | 9 049.00 | | 17 166.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 2 180.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 3 481.00 | 3 936.00 | | 3 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 2 338.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 236.00 | 4 957.00 | | 13 236.00 |