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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 562.00 | 18 767.00 | 3 795.00 | 22 562.00 |
040 Immobilisations financières | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 960.00 | 20 522.00 | 288 439.00 | 308 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
110 Total général Actif | 371 614.00 | 20 522.00 | 351 092.00 | 371 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 500.00 | 118 382.00 | | 106 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 232.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 001.00 | 118 614.00 | | 111 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 517.00 | 9 167.00 | | 7 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 801.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 985.00 | 71 914.00 | | 72 985.00 |
252 Charges sociales | 18 657.00 | 17 512.00 | | 18 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 2 051.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 499.00 | 101 448.00 | | 101 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 503.00 | 17 166.00 | | 9 503.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | 708.00 | | 865.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | 3 481.00 | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 1 159.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 632.00 | 13 236.00 | | 6 632.00 |