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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 812.00 | 16 573.00 | 2 239.00 | 18 812.00 |
040 Immobilisations financières | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 210.00 | 18 328.00 | 286 883.00 | 305 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
110 Total général Actif | 378 611.00 | 18 328.00 | 360 284.00 | 378 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 600.00 | 106 500.00 | | 140 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 602.00 | 111 001.00 | | 140 602.00 |
242 Autres charges externes. | 9 021.00 | 7 517.00 | | 9 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 752.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 492.00 | 72 985.00 | | 78 492.00 |
252 Charges sociales | 18 624.00 | 18 657.00 | | 18 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 1 580.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 653.00 | 101 499.00 | | 108 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 950.00 | 9 503.00 | | 31 950.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 865.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | 3 186.00 | | 2 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 551.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 154.00 | 6 632.00 | | 27 154.00 |