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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 13 757.00 | 1 028.00 | 14 785.00 |
040 Immobilisations financières | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 184.00 | 15 511.00 | 285 672.00 | 301 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
110 Total général Actif | 319 096.00 | 15 511.00 | 303 585.00 | 319 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 295.00 | 57 272.00 | | 84 295.00 |
230 Autres produits | 16 082.00 | 3.00 | | 16 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 377.00 | 57 275.00 | | 100 377.00 |
242 Autres charges externes. | 9 333.00 | 11 067.00 | | 9 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 877.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 148.00 | 13 178.00 | | 54 148.00 |
252 Charges sociales | 12 499.00 | 1 787.00 | | 12 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 1 439.00 | | 845.00 |
256 Dotations aux provisions | | 731.00 | | |
262 Autres charges | 16 086.00 | 4.00 | | 16 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 657.00 | 29 083.00 | | 93 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | 28 192.00 | | 6 720.00 |
280 Produits financiers | 76 127.00 | 3.00 | | 76 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 14 271.00 | 27 035.00 | | 14 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 201.00 | 1 159.00 | | 47 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 375.00 | 1.00 | | 24 375.00 |