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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 562.00 | 15 136.00 | 7 426.00 | 22 562.00 |
040 Immobilisations financières | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 960.00 | 16 891.00 | 292 070.00 | 308 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
110 Total général Actif | 329 042.00 | 16 891.00 | 312 151.00 | 329 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 350.00 | 84 295.00 | | 97 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16 082.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 352.00 | 100 377.00 | | 97 352.00 |
242 Autres charges externes. | 7 407.00 | 9 333.00 | | 7 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 745.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 295.00 | 54 148.00 | | 62 295.00 |
252 Charges sociales | 16 410.00 | 12 499.00 | | 16 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | 845.00 | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16 086.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 303.00 | 93 657.00 | | 88 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 049.00 | 6 720.00 | | 9 049.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 76 127.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 180.00 | 3 000.00 | | 2 180.00 |
294 Charges financières | 3 936.00 | 14 271.00 | | 3 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 338.00 | 47 201.00 | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 957.00 | 24 375.00 | | 4 957.00 |