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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 032.00 | 26 093.00 | 9 939.00 | 36 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 13 496.00 | 17 363.00 | 30 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 850.00 | 39 589.00 | 52 260.00 | 91 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 143.00 | 39 589.00 | 118 554.00 | 158 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -21 435.00 | -6 493.00 | | -21 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 596.00 | -14 942.00 | | -76 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185.00 | 88 781.00 | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 254.00 | 32 070.00 | | 29 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 539.00 | 27 804.00 | | 30 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 37 237.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | 19 863.00 | | 12 280.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 21 264.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 369.00 | 138 239.00 | | 106 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 554.00 | 227 020.00 | | 118 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 095.00 | 123 553.00 | | 99 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 535.00 | 10 175.00 | | 14 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
FD Production vendue biens | 199 689.00 | | 199 689.00 | 199 689.00 |
FG Production vendue services | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 369.00 | | 229 369.00 | 229 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 240.00 | 879.00 | | 11 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 288.00 | 5 923.00 | | 5 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 400.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049.00 | 15 231.00 | | 12 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 483.00 | 15 231.00 | | 122 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 483.00 | -14 831.00 | | -68 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | -528.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 270.00 | 358 649.00 | | 302 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 866.00 | 373 591.00 | | 378 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 596.00 | -14 942.00 | | -76 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | 4 066.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 512.00 | | 1 927.00 | 238 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 589.00 | 91 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 000.00 | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 889.00 | 66 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 033.00 | | 1 747.00 | 105 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 180.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 894.00 | 9 063.00 | 38 367.00 | 68 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 894.00 | 9 063.00 | 38 367.00 | 68 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 7 445.00 | 7 274.00 | 14 719.00 |
VI Groupe et associés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 52 257.00 | 1 743.00 | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 369.00 | 99 095.00 | 7 274.00 | 106 369.00 |