| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 150.00 | 37 818.00 | 2 332.00 | 40 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 30 560.00 | 2 175.00 | 32 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 787.00 | 68 378.00 | 28 409.00 | 96 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 146.00 | 68 378.00 | 51 768.00 | 120 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -36 233.00 | -36 615.00 | | -36 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 827.00 | 382.00 | | -5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 16 157.00 | 21 984.00 | | 16 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 59.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 8 945.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | 16 694.00 | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 7 264.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 612.00 | 32 962.00 | | 35 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 768.00 | 54 946.00 | | 51 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 612.00 | 32 962.00 | | 35 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
FD Production vendue biens | 183 426.00 | | 183 426.00 | 183 426.00 |
FG Production vendue services | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 176.00 | | 249 176.00 | 249 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | 14 395.00 | | 4 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 273.00 | 14 960.00 | | 16 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 905.00 | 8 855.00 | | 11 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 905.00 | 8 855.00 | | 11 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 905.00 | -638.00 | | -11 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -406.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 692.00 | 261 574.00 | | 253 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 519.00 | 261 192.00 | | 259 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 827.00 | 382.00 | | -5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 111.00 | | 2 154.00 | 95 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 96 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 72 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 208.00 | | 2 154.00 | 71 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 922.00 | 5 934.00 | 478.00 | 62 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 922.00 | 5 934.00 | 478.00 | 62 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967.00 | 1 264.00 | 703.00 | 1 967.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |