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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 25 858.00 | 7 072.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 16 809.00 | 13 364.00 | 30 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 907.00 | 42 667.00 | 45 239.00 | 87 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BT Marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 307.00 | 42 667.00 | 70 640.00 | 113 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -98 032.00 | -21 435.00 | | -98 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | -76 596.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864.00 | 12 185.00 | | 15 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | 29 254.00 | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | 30 539.00 | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 19 031.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 449.00 | 12 280.00 | | 9 449.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 776.00 | 106 369.00 | | 54 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 640.00 | 118 554.00 | | 70 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 171.00 | 99 095.00 | | 50 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FD Production vendue biens | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
FG Production vendue services | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 983.00 | | 202 983.00 | 202 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 54 000.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 804.00 | 12 049.00 | | 10 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 804.00 | 122 483.00 | | 10 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 225.00 | -68 483.00 | | -9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 859.00 | -2 464.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 609.00 | 302 270.00 | | 226 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 930.00 | 378 866.00 | | 222 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | -76 596.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 850.00 | | 799.00 | 91 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 87 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 63 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | | 799.00 | 66 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 589.00 | 7 664.00 | 4 586.00 | 39 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | 7 664.00 | 4 586.00 | 39 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 900.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 292.00 | 2 687.00 | 4 605.00 | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VP Divers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 068.00 | 13 365.00 | 703.00 | 14 068.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 776.00 | 50 171.00 | 4 605.00 | 54 776.00 |