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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 931.00 | 30 331.00 | 1 599.00 | 31 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 23 298.00 | 6 875.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 007.00 | 53 630.00 | 32 377.00 | 86 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 113.00 | 53 630.00 | 54 483.00 | 108 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 82 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -39 207.00 | -94 353.00 | | -39 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 3 146.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866.00 | 19 010.00 | | 19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 7 626.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 6 090.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 15 029.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752.00 | 8 291.00 | | 7 752.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 5 264.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 617.00 | 42 300.00 | | 34 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 483.00 | 61 310.00 | | 54 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 617.00 | 40 434.00 | | 34 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
FD Production vendue biens | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
FG Production vendue services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 358.00 | | 191 358.00 | 191 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | 13 218.00 | | 12 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 847.00 | 8 043.00 | | 10 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | 11 895.00 | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 11 895.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 117.00 | -11 895.00 | | -8 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | -1 230.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 522.00 | 199 910.00 | | 204 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 666.00 | 196 763.00 | | 203 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 3 146.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 86 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 62 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 511.00 | 5 119.00 | 1 000.00 | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | 5 119.00 | 1 000.00 | 49 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 046.00 | 703.00 | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 887.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | 6 050.00 | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 34 044.00 | 34 242.00 | | 34 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 126.00 | 30 621.00 | | 29 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 2 887.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 278.00 | 9 798.00 | | 10 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 108.00 | 12 163.00 | | 12 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 347.00 | 70 912.00 | | 67 347.00 |