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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 29 015.00 | 3 915.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 20 495.00 | 9 677.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 007.00 | 49 511.00 | 37 496.00 | 87 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 820.00 | 49 511.00 | 61 310.00 | 110 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -94 353.00 | -98 032.00 | | -94 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | 3 679.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 19 010.00 | 15 864.00 | | 19 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | 7 292.00 | | 7 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 10 866.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 11 905.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 291.00 | 9 449.00 | | 8 291.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 15 264.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 300.00 | 54 776.00 | | 42 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 310.00 | 70 640.00 | | 61 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 434.00 | 50 171.00 | | 40 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
FD Production vendue biens | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
FG Production vendue services | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 895.00 | 10 804.00 | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | 10 804.00 | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 895.00 | -9 225.00 | | -11 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -1 859.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 910.00 | 226 609.00 | | 199 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 763.00 | 222 930.00 | | 196 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | 3 679.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 87 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 667.00 | 6 844.00 | | 42 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | 6 844.00 | | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618.00 | 2 752.00 | 1 866.00 | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 932.00 | 8 229.00 | 703.00 | 8 932.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 300.00 | 40 434.00 | 1 866.00 | 42 300.00 |