| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 150.00 | 34 665.00 | 5 484.00 | 40 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 28 257.00 | 2 802.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 111.00 | 62 922.00 | 32 189.00 | 95 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 868.00 | 62 922.00 | 54 946.00 | 117 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -36 615.00 | -38 351.00 | | -36 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 1 736.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 21 984.00 | 21 602.00 | | 21 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 7 514.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 199.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 694.00 | 10 942.00 | | 16 694.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 962.00 | 33 918.00 | | 32 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 946.00 | 55 520.00 | | 54 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 962.00 | 33 918.00 | | 32 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
FD Production vendue biens | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
FG Production vendue services | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 620.00 | | 238 620.00 | 238 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 395.00 | 5 856.00 | | 14 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 960.00 | 12 534.00 | | 14 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | 11 414.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | 11 414.00 | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -11 414.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 574.00 | 209 222.00 | | 261 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 192.00 | 207 486.00 | | 261 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 1 736.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 458.00 | | 6 654.00 | 88 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | | 6 654.00 | 64 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 5 412.00 | | 57 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | 5 412.00 | | 57 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612.00 | 4 909.00 | 703.00 | 5 612.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 3 267.00 | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 2 159.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 35 368.00 | 19 025.00 | | 35 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 505.00 | 29 451.00 | | 26 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | 3 267.00 | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 938.00 | 10 965.00 | | 12 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | 12 062.00 | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 378.00 | 50 635.00 | | 65 378.00 |