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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 469.00 | 205 773.00 | 140 696.00 | 346 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 6 652.00 | 19 264.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 677.00 | 32 744.00 | 57 933.00 | 90 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 487.00 | 245 169.00 | 419 318.00 | 664 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
BZ Autres créances | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 626.00 | | 502 626.00 | 502 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 113.00 | 245 169.00 | 921 944.00 | 1 167 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 462.00 | 687 197.00 | | 712 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 530.00 | 25 265.00 | | -37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 685 932.00 | 723 462.00 | | 685 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 30 011.00 | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 419.00 | 126 799.00 | | 184 419.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 35.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 012.00 | 156 845.00 | | 236 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 944.00 | 880 307.00 | | 921 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 011.00 | 156 845.00 | | 236 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 634.00 | | 914 634.00 | 914 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 634.00 | | 914 634.00 | 914 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 630.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 789.00 | 12 136.00 | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 991.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 991.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -991.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 581.00 | 976 398.00 | | 1 122 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 111.00 | 951 133.00 | | 1 160 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 530.00 | 25 265.00 | | -37 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | 22 766.00 | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 103.00 | | 208 270.00 | 472 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 664 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 116 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 469.00 | | 194 154.00 | 346 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 363.00 | | 14 116.00 | 113 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 425.00 | 134 630.00 | 10 886.00 | 121 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 284.00 | 115 490.00 | | 90 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 19 140.00 | 10 886.00 | 31 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VC Groupe et associés | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 868.00 | 261 597.00 | 7 271.00 | 268 868.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 011.00 | 236 011.00 | | 236 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
ST Autres comptes | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 868.00 | | | 195 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 917.00 | | | 372 917.00 |