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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 424.00 | 396 742.00 | 370 682.00 | 767 424.00 |
AH Fonds commercial | 435 974.00 | | 435 974.00 | 435 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 276.00 | 36 570.00 | 42 706.00 | 79 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 998.00 | 434 232.00 | 957 766.00 | 1 391 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 336.00 | | 375 336.00 | 375 336.00 |
BZ Autres créances | 127 109.00 | | 127 109.00 | 127 109.00 |
CF Disponibilités | 545 220.00 | | 545 220.00 | 545 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 492.00 | | 1 096 492.00 | 1 096 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 490.00 | 434 232.00 | 2 054 258.00 | 2 488 490.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 332.00 | 10 000.00 | | 21 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 515.00 | | | 442 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 694.00 | 781 522.00 | | 781 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 875.00 | 173.00 | | -177 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 666.00 | 792 695.00 | | 1 068 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 006.00 | 473 000.00 | | 500 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 69 952.00 | | 72 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 755.00 | 155 856.00 | | 306 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 593.00 | 699 017.00 | | 985 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 258.00 | 1 491 712.00 | | 2 054 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 455.00 | | 1 121 111.00 | 757 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 374.00 | 98 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 569.00 | 1 391 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 224.00 | 1 213 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 971.00 | 80 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 809.00 | | 977 604.00 | 621 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 150.00 | | 44 016.00 | 134 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 99 491.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 005.00 | 236 781.00 | 157 555.00 | 355 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 522.00 | 204 672.00 | 74 452.00 | 266 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 483.00 | 32 109.00 | 83 103.00 | 88 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 000.00 | 98 000.00 | 400 000.00 | 498 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 524.00 | 135 524.00 | | 135 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
UX Autres créances clients | 375 336.00 | 375 336.00 | | 375 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 759.00 | 533 045.00 | 96 714.00 | 629 759.00 |
VW T.V.A. | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 594.00 | 585 594.00 | 400 000.00 | 985 594.00 |