| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 652.00 | 266 522.00 | 189 130.00 | 455 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 835.00 | 22 899.00 | 3 936.00 | 26 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 314.00 | 65 584.00 | 41 730.00 | 107 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 454.00 | 355 005.00 | 402 449.00 | 757 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 501.00 | | 244 501.00 | 244 501.00 |
BZ Autres créances | 240 018.00 | | 240 018.00 | 240 018.00 |
CF Disponibilités | 556 746.00 | | 556 746.00 | 556 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 263.00 | | 1 089 263.00 | 1 089 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 717.00 | 355 005.00 | 1 491 712.00 | 1 846 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 522.00 | 857 499.00 | | 781 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -75 977.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 792 695.00 | 792 522.00 | | 792 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 000.00 | 473 642.00 | | 473 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 23 346.00 | | 69 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 856.00 | 244 619.00 | | 155 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 017.00 | 742 178.00 | | 699 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 712.00 | 1 534 700.00 | | 1 491 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 018.00 | 268 536.00 | | 226 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 999.00 | | 824 999.00 | 824 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 999.00 | | 824 999.00 | 824 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 335 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 450.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 780.00 | 14 776.00 | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 667.00 | 474.00 | | 100 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 473.00 | 474.00 | | 102 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 473.00 | -474.00 | | -102 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 308.00 | 1 129 159.00 | | 1 213 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 135.00 | 1 205 136.00 | | 1 213 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | -75 977.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 548.00 | | 517 225.00 | 765 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 317.00 | 757 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516 250.00 | 621 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 134 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 340.00 | | 505 720.00 | 632 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 712.00 | | 11 505.00 | 131 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 286.00 | 146 449.00 | 353 730.00 | 562 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 405.00 | 123 587.00 | 346 469.00 | 489 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | 22 862.00 | 7 261.00 | 72 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 013.00 | 532 517.00 | 1 496.00 | 534 013.00 |
VW T.V.A. | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 018.00 | 226 018.00 | 473 000.00 | 699 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
ST Autres comptes | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 957.00 | | | 378 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |