| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 340.00 | 489 405.00 | 142 935.00 | 632 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 835.00 | 17 409.00 | 9 426.00 | 26 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 876.00 | 55 472.00 | 49 404.00 | 104 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 547.00 | 562 286.00 | 203 261.00 | 765 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
BZ Autres créances | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CF Disponibilités | 805 775.00 | | 805 775.00 | 805 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 438.00 | | 1 331 439.00 | 1 331 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 985.00 | 562 286.00 | 1 534 700.00 | 2 096 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 499.00 | 674 933.00 | | 857 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 977.00 | 182 566.00 | | -75 977.00 |
DL TOTAL (I) | 792 522.00 | 868 499.00 | | 792 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 642.00 | | | 473 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 6 193.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 619.00 | 260 405.00 | | 244 619.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 30.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 178.00 | 266 628.00 | | 742 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 700.00 | 1 135 127.00 | | 1 534 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 536.00 | 266 627.00 | | 268 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 256.00 | | 1 080 256.00 | 1 080 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 256.00 | | 1 080 256.00 | 1 080 256.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 818.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 776.00 | 13 906.00 | | 14 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 122.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 122.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -122.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -135 074.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 159.00 | 1 197 778.00 | | 1 129 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 136.00 | 1 015 212.00 | | 1 205 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 977.00 | 182 566.00 | | -75 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 906.00 | | 14 185.00 | 758 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 543.00 | 765 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 131 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 340.00 | | | 632 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 070.00 | | 14 185.00 | 125 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 011.00 | 148 818.00 | 7 543.00 | 421 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 851.00 | 127 554.00 | | 361 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 21 264.00 | 7 543.00 | 59 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 642.00 | | 473 642.00 | 473 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 186 014.00 | 186 014.00 | | 186 014.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 443.00 | 517 947.00 | 1 496.00 | 519 443.00 |
VW T.V.A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 178.00 | 268 536.00 | 473 642.00 | 742 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
ST Autres comptes | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
YT Sous‐traitance | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 601.00 | | | 392 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |