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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 340.00 | 361 850.00 | 270 490.00 | 632 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 835.00 | 11 920.00 | 14 915.00 | 26 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 234.00 | 47 240.00 | 50 994.00 | 98 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 905.00 | 421 010.00 | 337 895.00 | 758 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
BZ Autres créances | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 233.00 | | 797 232.00 | 797 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 138.00 | 421 010.00 | 1 135 127.00 | 1 556 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 933.00 | 712 462.00 | | 674 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 566.00 | -37 530.00 | | 182 566.00 |
DL TOTAL (I) | 868 499.00 | 685 932.00 | | 868 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 48 920.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 405.00 | 184 419.00 | | 260 405.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 673.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 628.00 | 236 012.00 | | 266 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 127.00 | 921 944.00 | | 1 135 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 627.00 | 236 011.00 | | 256 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 487.00 | | 294 347.00 | 664 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 775.00 | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 929.00 | 758 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 154.00 | 632 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 623.00 | | 285 871.00 | 540 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 593.00 | | 8 476.00 | 116 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 169.00 | 175 842.00 | | 245 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 774.00 | 156 077.00 | | 205 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395.00 | 19 765.00 | | 39 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 663.00 | 318 167.00 | 1 496.00 | 319 663.00 |
VW T.V.A. | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 627.00 | 266 627.00 | | 266 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
ST Autres comptes | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 447.00 | | | 208 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 714.00 | | | 391 714.00 |