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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 424.00 | 597 390.00 | 170 035.00 | 767 424.00 |
AH Fonds commercial | 435 974.00 | | 435 974.00 | 435 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 27 336.00 | 11 173.00 | 38 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 347.00 | 625 645.00 | 723 702.00 | 1 349 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 910.00 | | 670 910.00 | 670 910.00 |
BZ Autres créances | 198 864.00 | | 198 864.00 | 198 864.00 |
CF Disponibilités | 284 634.00 | | 284 634.00 | 284 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 075.00 | | 1 156 075.00 | 1 156 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 422.00 | 625 645.00 | 1 879 777.00 | 2 505 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 515.00 | 442 515.00 | | 442 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 819.00 | 781 694.00 | | 603 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 821.00 | -177 875.00 | | -341 821.00 |
DL TOTAL (I) | 726 844.00 | 1 068 666.00 | | 726 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | 2 062.00 | | 1 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 657.00 | 500 006.00 | | 423 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 72 131.00 | | 95 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 833.00 | 306 755.00 | | 368 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209.00 | | |
EA Autres dettes | 147 040.00 | 104 431.00 | | 147 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 933.00 | 985 593.00 | | 1 152 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 777.00 | 2 054 258.00 | | 1 879 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 997.00 | | 11 470.00 | 1 391 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 96 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 121.00 | 1 349 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 237.00 | 39 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 189.00 | | | 1 213 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 195.00 | | 11 470.00 | 80 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 232.00 | 218 642.00 | 27 229.00 | 434 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 743.00 | 200 647.00 | | 396 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 489.00 | 17 995.00 | 27 229.00 | 37 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 000.00 | 75 000.00 | 348 000.00 | 423 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
UX Autres créances clients | 670 910.00 | | | 670 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 155.00 | 871 441.00 | 96 714.00 | 968 155.00 |
VW T.V.A. | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 933.00 | 804 933.00 | 348 000.00 | 1 152 933.00 |