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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 993.00 | 1 946.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 014.00 | 126 463.00 | 56 551.00 | 183 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 582.00 | 127 456.00 | 1 014 126.00 | 1 141 582.00 |
BT Marchandises | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 518.00 | | 277 518.00 | 277 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 100.00 | 127 456.00 | 1 291 644.00 | 1 419 100.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 647.00 | 458 798.00 | | 527 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 438.00 | 68 849.00 | | 84 438.00 |
DL TOTAL (I) | 623 085.00 | 538 647.00 | | 623 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 621.00 | 113 221.00 | | 127 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 559.00 | 748 662.00 | | 668 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 644.00 | 1 287 309.00 | | 1 291 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 677.00 | | 1 355 677.00 | 1 355 677.00 |
FG Production vendue services | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 106.00 | | 1 497 106.00 | 1 497 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 21 952.00 | | 28 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 657.00 | 1 514 160.00 | | 1 538 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 219.00 | 1 445 311.00 | | 1 454 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 438.00 | 68 849.00 | | 84 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 675.00 | | 15 079.00 | 1 127 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 1 141 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 185 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 999.00 | | | 932 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 046.00 | | 2 079.00 | 185 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 13 000.00 | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 123.00 | 18 505.00 | 1 172.00 | 110 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | 18 505.00 | 1 172.00 | 110 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 033.00 | 92 323.00 | 243 710.00 | 336 033.00 |
VI Groupe et associés | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 999.00 | 110 839.00 | 160.00 | 110 999.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 559.00 | 424 849.00 | 243 710.00 | 668 559.00 |