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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 240.00 | 698.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 013.00 | 178 501.00 | 4 512.00 | 183 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 581.00 | 180 741.00 | 950 839.00 | 1 131 581.00 |
BT Marchandises | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BZ Autres créances | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CF Disponibilités | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 059.00 | | 228 059.00 | 228 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 641.00 | 180 741.00 | 1 178 899.00 | 1 359 641.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 739.00 | 690 651.00 | | 753 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 376.00 | 63 088.00 | | 65 376.00 |
DL TOTAL (I) | 830 115.00 | 764 739.00 | | 830 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 262.00 | 148 483.00 | | 50 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 178.00 | 163 693.00 | | 144 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 825.00 | 117 636.00 | | 118 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 516.00 | 29 328.00 | | 30 516.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 783.00 | 459 142.00 | | 348 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 899.00 | 1 223 882.00 | | 1 178 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 582.00 | | | 1 141 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 131 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 999.00 | | | 932 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 107.00 | 17 635.00 | | 163 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 107.00 | 17 635.00 | | 163 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VI Groupe et associés | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 574.00 | 85 414.00 | 160.00 | 85 574.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 784.00 | 348 784.00 | | 348 784.00 |