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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 1 408.00 | 1 530.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 013.00 | 143 915.00 | 39 098.00 | 183 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 581.00 | 145 323.00 | 996 257.00 | 1 141 581.00 |
BT Marchandises | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BZ Autres créances | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 775.00 | | 291 775.00 | 291 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 356.00 | 145 323.00 | 1 288 032.00 | 1 433 356.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 085.00 | 527 647.00 | | 612 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 566.00 | 84 437.00 | | 78 566.00 |
DL TOTAL (I) | 701 651.00 | 623 085.00 | | 701 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 709.00 | 336 033.00 | | 243 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 127.00 | 166 604.00 | | 173 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 453.00 | 127 621.00 | | 135 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | 38 299.00 | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 381.00 | 668 559.00 | | 586 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 032.00 | 1 291 644.00 | | 1 288 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 582.00 | | | 1 141 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 999.00 | | | 932 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 456.00 | 17 868.00 | | 127 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 456.00 | 17 868.00 | | 127 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 710.00 | 95 227.00 | 148 483.00 | 243 710.00 |
VI Groupe et associés | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 042.00 | 115 882.00 | 160.00 | 116 042.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 382.00 | 437 899.00 | 148 483.00 | 586 382.00 |